| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11.2500 | 2024/09/18 | 4.26 | 5.72 | 0.40 | 0.86 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.02 |
3.59 |
9.33 |
11.72 |
-3.43 |
8.38 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.02 |
3.59 |
9.33 |
11.72 |
-3.43 |
8.38 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.06 |
3.07 |
5.28 |
7.81 |
6.19 |
6.13 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.18 |
1.28 |
0.46 |
1.12 |
-1.01 |
0.65 |
0.19 |
-0.19 |
3.15 |
3.87 |
-1.08 |
-1.17 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.32 |
-0.09 |
0.08 |
0.79 |
0.42 |
0.11 |
0.04 |
0.23 |
-0.35 |
0.08 |
1.25 |
0.43 |
|