| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.5800 | 2024/09/18 | 5.06 | 5.73 | 0.43 | 0.87 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) | 3.42 |
4.13 |
9.87 |
13.76 |
-4.08 |
2.22 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.42 |
4.13 |
9.87 |
13.76 |
-4.08 |
2.22 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.33 |
3.42 |
5.79 |
8.95 |
7.22 |
5.36 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.35 |
1.37 |
0.59 |
0.99 |
-1.08 |
0.79 |
0.3 |
0 |
3.28 |
3.83 |
-1.26 |
-1.25 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.5 |
-0.005 |
0.21 |
0.67 |
0.36 |
0.25 |
0.15 |
0.41 |
-0.22 |
0.05 |
1.07 |
0.35 |
|