| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 13.14 | 2024/09/19 | 9.45 | 13.35 | 0.30 | 0.80 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | -4.85 |
1.02 |
15.17 |
59.03 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/19) |
-4.85 |
1.02 |
15.17 |
59.03 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/19) |
-3.22 |
-0.33 |
6.22 |
26.36 |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
加權指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.94 |
-5.86 |
6.22 |
1.66 |
-1.77 |
2.4 |
6.3 |
0.2 |
2.43 |
10.3 |
-6.25 |
-1.99 |
| 指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
| 差額 |
3.63 |
-2.25 |
-2.56 |
-2.16 |
-2.27 |
-4.6 |
0.28 |
0.43 |
-0.42 |
1.35 |
-4.1 |
-0.31 |
|