基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 13.18 | 2024/09/19 | 9.44 | 13.33 | 0.30 | 0.80 |
|
基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | -4.83 |
0.95 |
15.14 |
59.04 |
N/A |
N/A |
|
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/19) |
-4.83 |
0.95 |
15.14 |
59.04 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/19) |
-3.23 |
-0.35 |
6.21 |
26.36 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
加權指數 |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
3.93 |
-5.85 |
6.2 |
1.65 |
-1.76 |
2.39 |
6.29 |
0.2 |
2.5 |
10.18 |
-6.23 |
-1.99 |
指標指數 |
0.31 |
-3.62 |
8.77 |
3.81 |
0.5 |
7 |
6.02 |
-0.23 |
2.85 |
8.95 |
-2.16 |
-1.69 |
差額 |
3.62 |
-2.23 |
-2.57 |
-2.16 |
-2.26 |
-4.61 |
0.26 |
0.43 |
-0.35 |
1.23 |
-4.08 |
-0.3 |
|