| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) | 6.8547 | 2024/09/18 | 15.80 | 14.10 | 0.43 | 0.71 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) | 12.64 |
16.08 |
23.70 |
23.63 |
7.11 |
18.59 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
12.64 |
16.08 |
23.7 |
23.63 |
7.11 |
18.59 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
8.06 |
11.34 |
16.73 |
21.84 |
18.66 |
19.39 |
|
| 指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.2 |
7.43 |
-1.12 |
3.2 |
-3.3 |
5.26 |
1.36 |
-2.74 |
6.57 |
7.45 |
-3.07 |
-5.05 |
| 指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
| 差額 |
-4.18 |
1.46 |
-2.11 |
-0.35 |
3.04 |
2.29 |
1.49 |
1.29 |
-3.06 |
-3.39 |
1.47 |
1.26 |
|