| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 第一金亞洲新興市場基金 | 16.8900 | 2024/09/18 | 16.24 | 8.33 | 0.51 | 0.38 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 第一金亞洲新興市場基金 | 6.76 |
11.26 |
16.72 |
21.86 |
29.13 |
32.26 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
6.76 |
11.26 |
16.72 |
21.86 |
29.13 |
32.26 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
4.06 |
7.25 |
12.22 |
17.69 |
20.59 |
29.88 |
|
| 指標指數 |
NASDAQ Emerging Markets Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.24 |
2.85 |
3.73 |
0.78 |
2.66 |
1.35 |
1.71 |
0.41 |
4.68 |
-0.36 |
-2.52 |
-0.42 |
| 指標指數 |
2.7 |
-0.57 |
3.1 |
1.2 |
1.12 |
2.17 |
3.63 |
-3.82 |
4.03 |
7.09 |
-3.72 |
-2.41 |
| 差額 |
-2.94 |
3.43 |
0.63 |
-0.42 |
1.54 |
-0.82 |
-1.91 |
4.23 |
0.65 |
-7.45 |
1.2 |
1.99 |
|