| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) | 10.6073 | 2024/09/18 | 5.79 | 6.06 | 0.50 | 0.90 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) | 3.83 |
5.20 |
12.19 |
18.70 |
-2.84 |
2.87 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.83 |
5.2 |
12.19 |
18.7 |
-2.84 |
2.87 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.62 |
4 |
6.72 |
11.07 |
9.22 |
7.01 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.61 |
1.48 |
0.72 |
1.3 |
-0.96 |
0.74 |
0.13 |
0.01 |
3.13 |
4.7 |
-0.56 |
-1.29 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.76 |
0.11 |
0.34 |
0.97 |
0.47 |
0.2 |
-0.02 |
0.42 |
-0.38 |
0.91 |
1.77 |
0.3 |
|