| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 12.0147 | 2024/09/18 | 4.34 | 5.29 | 0.43 | 0.68 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 1.95 |
3.62 |
9.37 |
15.96 |
-1.75 |
2.12 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.95 |
3.62 |
9.37 |
15.96 |
-1.75 |
2.12 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.13 |
2.42 |
4.81 |
8.95 |
7.87 |
6.35 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.27 |
0.78 |
0.95 |
1.34 |
-1.08 |
1.08 |
0.11 |
0.2 |
2.85 |
3.53 |
-0.32 |
-1.34 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-1.11 |
-1.46 |
0.08 |
-0.26 |
1.29 |
0.2 |
1.47 |
0.43 |
-0.83 |
-0.8 |
1.1 |
1 |
|