| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 16.8100 | 2024/09/18 | 16.98 | 15.27 | 0.37 | 0.88 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 11.03 |
16.98 |
21.46 |
21.37 |
37.34 |
57.54 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
11.03 |
16.98 |
21.46 |
21.37 |
37.34 |
57.54 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
7.42 |
10.5 |
15.43 |
19.19 |
22.63 |
33.42 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.36 |
6.68 |
-2.7 |
5.71 |
-0.2 |
4.39 |
-0.14 |
-1.67 |
1.05 |
5.18 |
1.96 |
-3.07 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
-0.75 |
4.84 |
-4.45 |
1.91 |
3.31 |
1.41 |
-4.37 |
-1.86 |
-3.89 |
-3.77 |
5.22 |
1.21 |
|