| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.7988 | 2024/09/18 | 12.55 | 17.53 | 0.33 | 1.14 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12.60 |
15.96 |
21.56 |
17.53 |
20.51 |
48.73 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
12.6 |
15.96 |
21.56 |
17.53 |
20.51 |
48.73 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
9.03 |
11.55 |
15.54 |
17.19 |
16.96 |
24.66 |
|
| 指標指數 |
道瓊全球指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
4.24 |
5.41 |
-2.79 |
6.1 |
-1.89 |
3.03 |
-1.02 |
-3.41 |
2.78 |
9.08 |
1.45 |
-4.31 |
| 指標指數 |
2.12 |
1.84 |
1.75 |
3.8 |
-3.52 |
2.98 |
4.23 |
0.19 |
4.95 |
8.95 |
-3.26 |
-4.28 |
| 差額 |
2.12 |
3.57 |
-4.53 |
2.3 |
1.63 |
0.06 |
-5.25 |
-3.6 |
-2.16 |
0.13 |
4.7 |
-0.04 |
|