| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 第一金中國世紀基金(美元) | 9.8632 | 2024/09/13 | 4.95 | 13.70 | 0.04 | 0.70 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 第一金中國世紀基金(美元) | -8.09 |
-0.36 |
2.30 |
-12.79 |
-28.08 |
12.55 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/13) |
-8.09 |
-0.36 |
2.3 |
-12.79 |
-28.08 |
12.55 |
| 定期定額報酬率(09/13) |
-6.12 |
-4.85 |
0.65 |
-2.55 |
-8.75 |
-8.14 |
|
| 指標指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.06 |
-2.2 |
-0.04 |
2.03 |
5.93 |
1.62 |
6.09 |
-4.19 |
1 |
2.4 |
-2.91 |
-2.14 |
| 指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
| 差額 |
3.44 |
-1.63 |
3.27 |
2.71 |
4.04 |
1.01 |
-3.26 |
2.1 |
2.87 |
4.53 |
0.26 |
-0.13 |
|