| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) | 16.3800 | 2024/09/13 | 4.60 | 14.26 | -0.01 | 0.75 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) | -10.25 |
-1.62 |
-0.12 |
-11.36 |
-20.79 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/13) |
-10.25 |
-1.62 |
-0.12 |
-11.36 |
-20.79 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/13) |
-7.77 |
-6.55 |
-1.19 |
-2.83 |
-6.6 |
N/A |
|
| 指標指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.9 |
-3.18 |
0.45 |
2.12 |
5.82 |
2.42 |
6.41 |
-3.38 |
0.71 |
-0.32 |
-2.32 |
-1.84 |
| 指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
| 差額 |
1.6 |
-2.62 |
3.75 |
2.8 |
3.93 |
1.81 |
-2.94 |
2.9 |
2.57 |
1.82 |
0.85 |
0.17 |
|