| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) | 15.7583 | 2024/09/18 | 8.88 | 3.84 | 0.74 | 0.50 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) | 2.57 |
5.83 |
11.50 |
18.92 |
4.34 |
4.52 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.57 |
5.83 |
11.5 |
18.92 |
4.34 |
4.52 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.3 |
3.09 |
6.36 |
11.73 |
11.64 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.65 |
2.43 |
0.76 |
0.93 |
0.45 |
1.8 |
0.76 |
1.47 |
1.64 |
1.57 |
-0.25 |
-0.34 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.51 |
1.06 |
0.38 |
0.6 |
1.89 |
1.26 |
0.62 |
1.88 |
-1.87 |
-2.21 |
2.08 |
1.25 |
|