| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 統一亞洲大金磚基金 | 20.7600 | 2024/09/18 | 14.07 | 9.03 | 0.42 | 0.40 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 統一亞洲大金磚基金 | -1.52 |
3.44 |
14.70 |
22.77 |
14.76 |
66.48 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-1.52 |
3.44 |
14.7 |
22.77 |
14.76 |
66.48 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.25 |
0.5 |
7.14 |
14.1 |
15.81 |
26.31 |
|
| 指標指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.48 |
-0.33 |
3.13 |
0.49 |
0.64 |
1.76 |
7.05 |
2.14 |
2.13 |
4.15 |
-4.25 |
-3.35 |
| 指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
| 差額 |
3.03 |
0.23 |
6.43 |
1.17 |
-1.25 |
1.15 |
-2.31 |
8.43 |
3.99 |
6.29 |
-1.08 |
-1.34 |
|