| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 9.0232 | 2024/09/16 | 7.79 | 6.20 | 0.19 | 0.35 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | -0.31 |
5.14 |
5.18 |
-1.95 |
-16.24 |
-17.82 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
-0.31 |
5.14 |
5.18 |
-1.95 |
-16.24 |
-17.82 |
| 定期定額報酬率(09/16) |
-1.86 |
0.68 |
3.89 |
1.84 |
-0.68 |
-7.39 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-2.07 |
2.71 |
1.33 |
2.51 |
0.78 |
1.86 |
0.82 |
1.42 |
1.39 |
1 |
-3.24 |
-1.51 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-2.92 |
1.33 |
0.95 |
2.19 |
2.22 |
1.32 |
0.68 |
1.83 |
-2.11 |
-2.78 |
-0.91 |
0.08 |
|