| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 9.6382 | 2024/09/16 | 6.02 | 6.71 | 0.27 | 0.85 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 1.51 |
5.12 |
7.36 |
0.39 |
-19.38 |
-15.21 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
1.51 |
5.12 |
7.36 |
0.39 |
-19.38 |
-15.21 |
| 定期定額報酬率(09/16) |
-0.05 |
2.17 |
5.15 |
3.03 |
-0.72 |
-7.64 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.59 |
1.87 |
1.23 |
2.81 |
-0.5 |
1 |
0.32 |
0.21 |
2.9 |
4.12 |
-3.39 |
-2.18 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.27 |
0.5 |
0.86 |
2.48 |
0.93 |
0.46 |
0.18 |
0.62 |
-0.61 |
0.33 |
-1.05 |
-0.58 |
|