| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 10.7220 | 2024/09/16 | 5.70 | 6.13 | 0.16 | 0.41 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | -1.03 |
3.30 |
4.46 |
1.14 |
-11.33 |
-14.84 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
-1.03 |
3.3 |
4.46 |
1.14 |
-11.33 |
-14.84 |
| 定期定額報酬率(09/16) |
-2.14 |
0.06 |
2.98 |
2.42 |
1.53 |
-4.75 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.54 |
0.86 |
1.74 |
2.99 |
-0.73 |
1.68 |
0.62 |
1.43 |
2.35 |
1.38 |
-3.11 |
-2.01 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-2.4 |
-0.52 |
1.37 |
2.67 |
0.7 |
1.14 |
0.47 |
1.84 |
-1.16 |
-2.41 |
-0.77 |
-0.42 |
|