| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 29.7500 | 2024/09/18 | 10.06 | 14.47 | 0.20 | 0.76 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 10.68 |
13.12 |
10.68 |
9.29 |
7.56 |
22.33 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
10.68 |
13.12 |
10.68 |
9.29 |
7.56 |
22.33 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
6.78 |
10.24 |
11.84 |
12.73 |
10.26 |
15.85 |
|
| 指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
2.49 |
5.64 |
1.24 |
3.1 |
-5.07 |
2.95 |
1.65 |
-3.81 |
5.88 |
3.82 |
-3.07 |
-6.04 |
| 指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
| 差額 |
-3.89 |
-0.33 |
0.25 |
-0.46 |
1.27 |
-0.02 |
1.78 |
0.21 |
-3.76 |
-7.01 |
1.47 |
0.28 |
|