| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 7.9900 | 2024/09/18 | 4.25 | 6.42 | 0.37 | 0.96 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 3.04 |
3.80 |
9.70 |
15.15 |
-0.20 |
8.97 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
3.04 |
3.8 |
9.7 |
15.15 |
-0.2 |
8.97 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.14 |
3.11 |
5.45 |
8.93 |
8.04 |
8.59 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.04 |
1.56 |
0.29 |
1.05 |
-1.34 |
0.91 |
0.03 |
0.03 |
3.47 |
4.39 |
-1.26 |
-1.46 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.19 |
0.19 |
-0.09 |
0.73 |
0.09 |
0.37 |
-0.11 |
0.44 |
-0.04 |
0.6 |
1.08 |
0.14 |
|