| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 8.6600 | 2024/09/18 | 8.37 | 6.43 | 0.61 | 0.96 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 4.59 |
6.68 |
15.56 |
28.17 |
13.46 |
28.78 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.59 |
6.68 |
15.56 |
28.17 |
13.46 |
28.78 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
3.11 |
4.8 |
8.65 |
15.52 |
16.9 |
20.8 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.53 |
2.02 |
0.74 |
1.58 |
-1.12 |
1.43 |
0.5 |
0.5 |
3.93 |
4.94 |
-1.04 |
-1.1 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.68 |
0.65 |
0.37 |
1.25 |
0.31 |
0.89 |
0.35 |
0.91 |
0.43 |
1.15 |
1.3 |
0.5 |
|