| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 11.2800 | 2024/09/18 | 2.44 | 6.53 | 0.27 | 0.98 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2.58 |
2.44 |
7.38 |
11.76 |
-2.34 |
14.80 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.58 |
2.44 |
7.38 |
11.76 |
-2.34 |
14.8 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.68 |
2.36 |
4.13 |
6.84 |
5.54 |
7.31 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.12 |
1.13 |
0.31 |
0.68 |
-1.29 |
0.67 |
-0.22 |
-0.22 |
3.4 |
4.38 |
-1.61 |
-1.64 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.26 |
-0.25 |
-0.06 |
0.35 |
0.15 |
0.13 |
-0.37 |
0.19 |
-0.11 |
0.59 |
0.72 |
-0.04 |
|