| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 18.4700 | 2024/09/18 | 6.89 | 6.51 | 0.52 | 0.98 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 4.17 |
5.72 |
13.38 |
23.38 |
6.09 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
4.17 |
5.72 |
13.38 |
23.38 |
6.09 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.89 |
4.31 |
7.56 |
13.11 |
13.36 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.5 |
1.81 |
0.62 |
1.32 |
-1.25 |
1.27 |
0.35 |
0.23 |
3.78 |
4.78 |
-1.12 |
-1.29 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.64 |
0.43 |
0.25 |
1 |
0.19 |
0.72 |
0.2 |
0.64 |
0.28 |
0.99 |
1.22 |
0.3 |
|