| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 11.4051 | 2024/09/18 | 8.43 | 5.05 | 0.46 | 0.62 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2.71 |
6.63 |
9.38 |
11.82 |
7.53 |
4.98 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.71 |
6.63 |
9.38 |
11.82 |
7.53 |
4.98 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.61 |
3.69 |
6.18 |
9.3 |
10.31 |
8.38 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.29 |
3.2 |
0.44 |
1.25 |
-0.59 |
2.33 |
-0.53 |
1.79 |
0.97 |
1.95 |
-1.34 |
-1.44 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-2.67 |
0.96 |
-0.43 |
-0.35 |
1.79 |
1.45 |
0.83 |
2.02 |
-2.71 |
-2.38 |
0.09 |
0.9 |
|