| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 18.0800 | 2024/09/18 | 12.58 | 16.51 | 0.33 | 0.36 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | -11.59 |
1.06 |
20.37 |
27.95 |
5.92 |
74.69 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-11.59 |
1.06 |
20.37 |
27.95 |
5.92 |
74.69 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-6.85 |
-3.32 |
5.58 |
20.09 |
19.05 |
26.35 |
|
| 指標指數 |
Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.77 |
-6.28 |
5.4 |
7.76 |
-3.42 |
2.37 |
7.52 |
2.68 |
4.15 |
7.68 |
-1.45 |
-5.22 |
| 指標指數 |
0.67 |
1.29 |
0.09 |
0.78 |
-6.93 |
-1.13 |
4.35 |
-3.95 |
8.13 |
14.29 |
-8.82 |
-6.09 |
| 差額 |
-2.44 |
-7.57 |
5.31 |
6.98 |
3.51 |
3.5 |
3.17 |
6.63 |
-3.98 |
-6.61 |
7.37 |
0.87 |
|