| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.3249 | 2024/09/18 | 6.84 | 2.56 | 0.76 | 0.27 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.21 |
3.40 |
8.18 |
13.64 |
9.18 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.21 |
3.4 |
8.18 |
13.64 |
9.18 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.46 |
1.52 |
4.19 |
8.21 |
9.41 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.96 |
1.9 |
0.18 |
0.52 |
1.04 |
1.12 |
0.76 |
1.94 |
1.13 |
0.68 |
-0.42 |
0.49 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.82 |
0.52 |
-0.19 |
0.19 |
2.48 |
0.57 |
0.61 |
2.35 |
-2.37 |
-3.1 |
1.92 |
2.08 |
|