| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.2353 | 2024/09/18 | 3.16 | 6.61 | 0.29 | 0.96 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.88 |
2.52 |
7.99 |
12.41 |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.88 |
2.52 |
7.99 |
12.41 |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.09 |
2.49 |
4.3 |
7.3 |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.84 |
1.56 |
0.3 |
-0.27 |
-1.48 |
1 |
-0.32 |
0.76 |
2.78 |
4.6 |
-1.08 |
-1.79 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.02 |
0.19 |
-0.07 |
-0.6 |
-0.05 |
0.46 |
-0.47 |
1.17 |
-0.73 |
0.81 |
1.25 |
-0.19 |
|