| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) | 11.4226 | 2024/09/18 | 13.10 | 12.64 | 0.27 | 1.03 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) | 5.21 |
3.21 |
12.75 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
5.21 |
3.21 |
12.75 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
2.33 |
4.31 |
8.5 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
| 指標指數 |
道瓊健康護理指數 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
3.67 |
2.17 |
2.53 |
2.39 |
-5.91 |
2.05 |
6.32 |
2.6 |
3.08 |
1.66 |
-2.8 |
-2.88 |
| 指標指數 |
5.14 |
3.48 |
1.66 |
2.32 |
-4.04 |
1.99 |
2.47 |
1.52 |
4.67 |
5.66 |
-4.26 |
-3.48 |
| 差額 |
-1.47 |
-1.31 |
0.87 |
0.07 |
-1.87 |
0.06 |
3.85 |
1.08 |
-1.59 |
-4 |
1.46 |
0.59 |
|