| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.9029 | 2024/11/07 | 2.13 | 12.59 | 0.34 | 0.93 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 4.06 |
10.15 |
16.16 |
9.54 |
-15.15 |
13.26 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/07) |
4.06 |
10.15 |
16.16 |
9.54 |
-15.15 |
13.26 |
| 定期定額報酬率(11/07) |
0.87 |
5.05 |
6.91 |
6.45 |
1.82 |
4.04 |
|
| 指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
-2.23 |
1.9 |
5.4 |
4.38 |
1.14 |
3.5 |
-6.68 |
1.63 |
0.74 |
-5.55 |
7.71 |
7.66 |
| 指標指數 |
-4.8 |
2.82 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
| 差額 |
2.57 |
-0.91 |
-0.98 |
-1.58 |
0.15 |
-0.06 |
-0.34 |
-1.34 |
0.86 |
-1.53 |
-1.93 |
-3.18 |
|