| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 0.4719 | 2024/09/18 | 5.92 | 17.39 | 0.18 | 0.93 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12.88 |
12.17 |
10.82 |
7.02 |
-6.63 |
18.48 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
12.88 |
12.17 |
10.82 |
7.02 |
-6.63 |
18.48 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
8.43 |
11.34 |
12.04 |
11.05 |
5.53 |
8.84 |
|
| 指標指數 |
Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
5.4 |
4.38 |
1.13 |
3.51 |
-6.68 |
1.63 |
0.75 |
-5.57 |
7.69 |
7.68 |
-3.53 |
-7.27 |
| 指標指數 |
6.38 |
5.96 |
0.99 |
3.55 |
-6.34 |
2.97 |
-0.12 |
-4.02 |
9.64 |
10.84 |
-4.54 |
-6.31 |
| 差額 |
-0.98 |
-1.58 |
0.14 |
-0.05 |
-0.34 |
-1.34 |
0.88 |
-1.54 |
-1.95 |
-3.16 |
1.02 |
-0.95 |
|