| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) | 0.4477 | 2024/09/13 | -13.32 | 15.74 | -0.40 | 0.87 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) | -5.01 |
-10.12 |
-19.92 |
-32.39 |
-50.60 |
-23.70 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/13) |
-5.01 |
-10.12 |
-19.92 |
-32.39 |
-50.6 |
-23.7 |
| 定期定額報酬率(09/13) |
-3.62 |
-5.9 |
-9.31 |
-19.37 |
-27.63 |
-33.63 |
|
| 指標指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.19 |
1.64 |
-4.47 |
-2.44 |
1.57 |
-1.95 |
7.43 |
-11.13 |
-4.28 |
0.52 |
-3.07 |
-2.45 |
| 指標指數 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
-3.17 |
-2.01 |
| 差額 |
3.7 |
2.2 |
-1.16 |
-1.76 |
-0.32 |
-2.56 |
-1.92 |
-4.84 |
-2.42 |
2.66 |
0.1 |
-0.44 |
|