| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.9891 | 2024/09/18 | 3.72 | 5.46 | 0.40 | 0.81 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.77 |
3.54 |
8.96 |
15.27 |
3.22 |
7.82 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.77 |
3.54 |
8.96 |
15.27 |
3.22 |
7.82 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.85 |
2.82 |
4.96 |
8.49 |
8.36 |
7.93 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.07 |
1.2 |
0.62 |
0.7 |
-0.71 |
0.58 |
0.14 |
-0.34 |
3.19 |
3.95 |
-1.01 |
-1.07 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.21 |
-0.17 |
0.24 |
0.37 |
0.72 |
0.04 |
-0.01 |
0.07 |
-0.31 |
0.16 |
1.32 |
0.53 |
|