| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.2569 | 2024/09/18 | 2.67 | 4.44 | 0.32 | 0.63 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.25 |
1.99 |
6.16 |
12.20 |
5.35 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.25 |
1.99 |
6.16 |
12.2 |
5.35 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.29 |
1.18 |
3.08 |
6.26 |
7.26 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.34 |
0.46 |
0.89 |
0.73 |
-0.8 |
1 |
0.24 |
0.09 |
2.89 |
2.26 |
-0.69 |
-1 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.2 |
-0.92 |
0.51 |
0.4 |
0.64 |
0.46 |
0.1 |
0.5 |
-0.61 |
-1.53 |
1.64 |
0.59 |
|