| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.5166 | 2024/09/18 | 5.23 | 2.28 | 0.79 | 0.28 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.95 |
3.75 |
7.63 |
12.29 |
1.89 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.95 |
3.75 |
7.63 |
12.29 |
1.89 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.66 |
2.51 |
4.49 |
7.2 |
7.37 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
1.03 |
0.85 |
0.49 |
0.74 |
-0.12 |
0.64 |
0.45 |
0.65 |
1.52 |
1.78 |
-0.79 |
-0.004 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-0.35 |
-1.39 |
-0.38 |
-0.86 |
2.26 |
-0.23 |
1.8 |
0.88 |
-2.16 |
-2.55 |
0.64 |
2.34 |
|