| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11.1212 | 2024/09/18 | 5.83 | 3.83 | 0.51 | 0.51 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.67 |
3.86 |
8.15 |
14.40 |
8.78 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.67 |
3.86 |
8.15 |
14.4 |
8.78 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.74 |
2 |
4.53 |
8.37 |
9.67 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.77 |
1.94 |
0.62 |
0.41 |
0.38 |
1.39 |
0.64 |
0.72 |
2.04 |
1.64 |
-0.86 |
-0.45 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.62 |
0.57 |
0.25 |
0.08 |
1.82 |
0.85 |
0.5 |
1.13 |
-1.47 |
-2.15 |
1.47 |
1.15 |
|