| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) | 0.5740 | 2024/11/07 | 11.13 | 27.66 | 0.07 | 0.93 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) | 24.84 |
14.94 |
4.88 |
-3.14 |
-37.19 |
N/A |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/07) |
24.84 |
14.94 |
4.88 |
-3.14 |
-37.19 |
N/A |
| 定期定額報酬率(11/07) |
17.66 |
19.12 |
17.42 |
5.24 |
-4.47 |
N/A |
|
| 指標指數 |
滬深300 |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
| 基金 |
-4.06 |
19.89 |
0.19 |
1.64 |
-4.47 |
-2.44 |
1.57 |
-1.95 |
7.43 |
-11.13 |
-4.28 |
0.52 |
| 指標指數 |
-3.16 |
20.97 |
-3.51 |
-0.57 |
-3.3 |
-0.68 |
1.89 |
0.61 |
9.35 |
-6.29 |
-1.86 |
-2.14 |
| 差額 |
-0.91 |
-1.08 |
3.7 |
2.2 |
-1.16 |
-1.76 |
-0.32 |
-2.56 |
-1.92 |
-4.84 |
-2.42 |
2.66 |
|