| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10.9747 | 2024/09/18 | 4.70 | 3.78 | 0.57 | 0.56 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2.22 |
3.00 |
8.86 |
15.02 |
4.16 |
N/A |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
2.22 |
3 |
8.86 |
15.02 |
4.16 |
N/A |
| 定期定額報酬率(09/18) |
1.57 |
2.3 |
4.54 |
8.44 |
8.39 |
N/A |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.93 |
1.02 |
0.17 |
0.84 |
-0.08 |
0.3 |
0.26 |
0.93 |
2.2 |
2.86 |
-0.53 |
-0.05 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
0.07 |
-0.35 |
-0.21 |
0.52 |
1.36 |
-0.24 |
0.11 |
1.34 |
-1.31 |
-0.93 |
1.8 |
1.54 |
|