| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 7.2295 | 2024/09/18 | 9.20 | 2.70 | 1.02 | 0.02 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.03 |
4.46 |
11.25 |
15.79 |
-30.84 |
-32.31 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.03 |
4.46 |
11.25 |
15.79 |
-30.84 |
-32.31 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.05 |
1.68 |
5.19 |
10.59 |
4.37 |
-9.54 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.18 |
2.02 |
1.05 |
1.18 |
0.57 |
1.07 |
1.01 |
3.18 |
1.27 |
0.16 |
-0.33 |
1.63 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-2.04 |
0.65 |
0.67 |
0.86 |
2 |
0.53 |
0.86 |
3.59 |
-2.24 |
-3.63 |
2 |
3.22 |
|