| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.3697 | 2024/09/18 | 9.23 | 2.66 | 1.04 | 0.02 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.09 |
4.48 |
11.29 |
15.81 |
-31.23 |
-32.79 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.09 |
4.48 |
11.29 |
15.81 |
-31.23 |
-32.79 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.09 |
1.71 |
5.23 |
10.64 |
4.27 |
-9.78 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.14 |
2.04 |
1.04 |
1.17 |
0.57 |
1.06 |
1.02 |
3.16 |
1.27 |
0.17 |
-0.32 |
1.61 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.99 |
0.67 |
0.67 |
0.84 |
2.01 |
0.52 |
0.88 |
3.57 |
-2.23 |
-3.62 |
2.01 |
3.2 |
|