| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 3.8905 | 2024/09/18 | 10.40 | 26.74 | 0.41 | 2.88 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 23.93 |
16.78 |
41.97 |
9.51 |
-55.73 |
-49.06 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
23.93 |
16.78 |
41.97 |
9.51 |
-55.73 |
-49.06 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
17.91 |
18.63 |
23.1 |
18.39 |
-0.59 |
-20.9 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
15.02 |
10.31 |
-3.27 |
-0.37 |
1.37 |
-5.3 |
-1.72 |
-4.59 |
4.3 |
29.91 |
-4.22 |
-0.73 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
14.17 |
8.94 |
-3.65 |
-0.7 |
2.8 |
-5.85 |
-1.87 |
-4.18 |
0.8 |
26.12 |
-1.89 |
0.86 |
|