| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 8.5154 | 2024/09/18 | 9.46 | 2.77 | 0.95 | -0.08 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.99 |
4.48 |
10.69 |
15.43 |
-30.51 |
-27.87 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
0.99 |
4.48 |
10.69 |
15.43 |
-30.51 |
-27.87 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.01 |
1.65 |
5.03 |
10.77 |
4.76 |
-8.45 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.25 |
2.05 |
1.05 |
1.14 |
0.65 |
1.1 |
1.06 |
3.34 |
1.2 |
-1 |
-0.15 |
2.06 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-2.1 |
0.68 |
0.67 |
0.82 |
2.09 |
0.56 |
0.92 |
3.75 |
-2.3 |
-4.78 |
2.18 |
3.65 |
|