| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.2085 | 2024/09/18 | 9.51 | 2.76 | 0.95 | -0.08 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.02 |
4.53 |
10.73 |
16.08 |
-30.07 |
-27.63 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
1.02 |
4.53 |
10.73 |
16.08 |
-30.07 |
-27.63 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
0.03 |
1.68 |
5.07 |
10.99 |
5.1 |
-8.12 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.23 |
2.06 |
1.05 |
1.14 |
0.67 |
1.11 |
1.07 |
3.33 |
1.2 |
-1 |
-0.16 |
2.06 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-2.08 |
0.68 |
0.68 |
0.82 |
2.11 |
0.57 |
0.93 |
3.74 |
-2.31 |
-4.79 |
2.18 |
3.66 |
|