| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11.7095 | 2024/09/18 | 3.59 | 2.81 | 0.24 | -0.28 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | -1.29 |
1.09 |
3.54 |
10.17 |
-0.15 |
7.38 |
|
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/18) |
-1.29 |
1.09 |
3.54 |
10.17 |
-0.15 |
7.38 |
| 定期定額報酬率(09/18) |
-1.19 |
-0.44 |
1.16 |
5.64 |
5.74 |
5.58 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.46 |
-0.49 |
0.92 |
0.73 |
0.18 |
1.2 |
0.66 |
1.62 |
0.35 |
-1.58 |
0.95 |
0.53 |
| 指標指數 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
4.33 |
-1.42 |
-2.34 |
| 差額 |
-2.84 |
-2.74 |
0.05 |
-0.86 |
2.55 |
0.32 |
2.02 |
1.86 |
-3.33 |
-5.91 |
2.38 |
2.87 |
|