基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12.7092 | 2024/09/18 | 14.33 | 11.45 | 0.43 | 0.48 |
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基金名稱 |
累積報酬率(%) |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 7.18 |
10.66 |
19.29 |
32.01 |
N/A |
N/A |
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報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
單筆申購報酬率(09/18) |
7.18 |
10.66 |
19.29 |
32.01 |
N/A |
N/A |
定期定額報酬率(09/18) |
4.86 |
6.99 |
11.98 |
19.01 |
N/A |
N/A |
|
指標指數 |
Dow Jones U.S. Utilities Index |
近一年各月 報酬率(%) |
2024 |
2023 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
基金 |
2.59 |
2.4 |
-0.77 |
2.92 |
-0.59 |
2.83 |
1.64 |
0.98 |
0.77 |
7.51 |
-0.91 |
-3.01 |
指標指數 |
3.96 |
6.89 |
-5.63 |
8.19 |
1.66 |
6.65 |
0.96 |
-3.19 |
2 |
4.49 |
0.96 |
-5.69 |
差額 |
-1.37 |
-4.48 |
4.86 |
-5.27 |
-2.26 |
-3.83 |
0.68 |
4.16 |
-1.23 |
3.02 |
-1.87 |
2.68 |
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