| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 9.0283 | 2024/09/16 | 11.06 | 4.85 | 0.62 | 0.41 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 0.26 |
4.58 |
12.13 |
13.32 |
-32.70 |
-39.63 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
0.26 |
4.58 |
12.13 |
13.32 |
-32.7 |
-39.63 |
| 定期定額報酬率(09/16) |
-0.87 |
1.27 |
5.94 |
8.27 |
3.24 |
-12.84 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-1.37 |
2.38 |
0.86 |
2.57 |
-0.34 |
2.07 |
2.15 |
3.35 |
-0.04 |
2.94 |
-0.94 |
0.49 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-2.22 |
1.01 |
0.48 |
2.24 |
1.1 |
1.53 |
2.01 |
3.76 |
-3.54 |
-0.85 |
1.4 |
2.08 |
|