| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 6.5468 | 2024/09/16 | 10.23 | 5.17 | 0.63 | 0.62 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 0.97 |
4.33 |
13.05 |
14.42 |
-35.50 |
-38.86 |
|
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|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
0.97 |
4.33 |
13.05 |
14.42 |
-35.5 |
-38.86 |
| 定期定額報酬率(09/16) |
-0.07 |
1.87 |
6.42 |
8.59 |
2.68 |
-13.6 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.47 |
2.23 |
0.88 |
2.66 |
-1.14 |
1.52 |
2.03 |
3.05 |
0.45 |
4.52 |
-1.01 |
0.05 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.32 |
0.86 |
0.5 |
2.33 |
0.3 |
0.98 |
1.88 |
3.46 |
-3.06 |
0.73 |
1.32 |
1.64 |
|