| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.4556 | 2024/09/16 | 10.51 | 5.57 | 0.65 | 0.74 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 1.42 |
5.02 |
14.45 |
16.69 |
-34.18 |
-36.75 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
1.42 |
5.02 |
14.45 |
16.69 |
-34.18 |
-36.75 |
| 定期定額報酬率(09/16) |
0.22 |
2.35 |
7.17 |
9.79 |
4.06 |
-12.14 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
0.18 |
1.96 |
0.96 |
2.91 |
-1.01 |
1.55 |
1.9 |
2.58 |
0.96 |
4.96 |
-0.93 |
0.05 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-0.67 |
0.59 |
0.59 |
2.59 |
0.43 |
1.01 |
1.76 |
3 |
-2.54 |
1.17 |
1.4 |
1.64 |
|