| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 4.4618 | 2024/09/16 | 8.56 | 5.71 | 0.50 | 0.69 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.42 |
3.39 |
11.54 |
11.37 |
-35.49 |
-35.98 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(09/16) |
0.42 |
3.39 |
11.54 |
11.37 |
-35.49 |
-35.98 |
| 定期定額報酬率(09/16) |
-0.49 |
1.31 |
5.45 |
6.79 |
1.04 |
-13.88 |
|
| 指標指數 |
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
11 |
10 |
9 |
| 基金 |
-0.26 |
1.63 |
0.82 |
2.74 |
-1.16 |
1.31 |
1.72 |
2.59 |
0.67 |
4.37 |
-0.9 |
-0.19 |
| 指標指數 |
0.85 |
1.37 |
0.38 |
0.33 |
-1.44 |
0.54 |
0.14 |
-0.41 |
3.51 |
3.79 |
-2.34 |
-1.59 |
| 差額 |
-1.11 |
0.26 |
0.45 |
2.41 |
0.27 |
0.77 |
1.58 |
3 |
-2.84 |
0.58 |
1.43 |
1.41 |
|