| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 11.3550 | 2024/11/29 | 0.85 | 4.26 | 0.10 | 0.69 |
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| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | -0.64 |
3.66 |
2.57 |
2.29 |
-2.52 |
3.52 |
|
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| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/29) |
-0.64 |
3.66 |
2.57 |
2.29 |
-2.52 |
3.52 |
| 定期定額報酬率(11/29) |
-0.43 |
0.91 |
1.57 |
2.33 |
1.66 |
1.93 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.69 |
-1.77 |
0.54 |
1.15 |
1.61 |
0.81 |
1.09 |
-1.9 |
0.25 |
-1.08 |
-0.48 |
1.95 |
| 指標指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.28 |
0.61 |
-0.85 |
-0.23 |
-0.63 |
-0.06 |
-0.51 |
0.47 |
-0.62 |
0.28 |
-0.24 |
-1.73 |
|