| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.3676 | 2024/11/29 | 2.57 | 3.72 | 0.20 | 0.52 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.19 |
4.15 |
3.70 |
4.06 |
0.63 |
-1.45 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/29) |
0.19 |
4.15 |
3.7 |
4.06 |
0.63 |
-1.45 |
| 定期定額報酬率(11/29) |
0.27 |
1.36 |
2.22 |
3.29 |
3.16 |
2.46 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
1.23 |
-1.43 |
0.44 |
0.17 |
2.09 |
0.81 |
0.76 |
-1.52 |
0.71 |
-0.76 |
0.12 |
1.34 |
| 指標指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
0.26 |
0.95 |
-0.95 |
-1.22 |
-0.15 |
-0.06 |
-0.83 |
0.85 |
-0.17 |
0.59 |
0.35 |
-2.34 |
|