| 基金 |
淨值 |
淨值日期 |
自今年以來報酬率(%) |
年化
標準差(%) |
Sharpe |
Beta |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 5.8281 | 2024/11/29 | 2.79 | 4.64 | 0.23 | 0.75 |
|
| 基金名稱 |
累積報酬率(%) |
| 三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 0.08 |
5.21 |
4.84 |
7.42 |
0.42 |
3.52 |
|
|
|
| 報酬率類別 |
三個月(%) |
六個月(%) |
一年(%) |
二年(%) |
三年(%) |
五年(%) |
| 單筆申購報酬率(11/29) |
0.08 |
5.21 |
4.84 |
7.42 |
0.42 |
3.52 |
| 定期定額報酬率(11/29) |
-0.04 |
1.77 |
2.9 |
4.85 |
4.81 |
4.28 |
|
| 指標指數 |
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD |
近一年各月
報酬率(%) |
2024 |
2023 |
| 11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
12 |
| 基金 |
0.91 |
-1.77 |
1.03 |
1.46 |
1.89 |
0.98 |
1.12 |
-1.92 |
0.44 |
-0.9 |
-0.38 |
2.23 |
| 指標指數 |
0.97 |
-2.38 |
1.4 |
1.38 |
2.24 |
0.87 |
1.6 |
-2.37 |
0.88 |
-1.36 |
-0.23 |
3.68 |
| 差額 |
-0.05 |
0.61 |
-0.37 |
0.08 |
-0.36 |
0.11 |
-0.48 |
0.45 |
-0.44 |
0.46 |
-0.15 |
-1.45 |
|